FAQ

Preguntas más frecuentes

VENTAS

VENTAS - Perfiles: ¿Puedo limitar el acceso a ciertos campos en el ingreso de comprobantes de ventas?


Sí, por la opción: Ventas | Archivos | Carga Inicial | Perfilesventas F.ultima revisión: 18/05/2019




VENTAS - Perfiles de Remitos: ¿Puedo limitar clientes para el caso de los remitos de traslado?


Sí, por medio de las opciones: - Ventas | Archivos | Carga Inicial | Perfiles | de Remitos y - Ventas | Archivos | Actualizaciones | Clasificador de Clientes | Definición Se debe crear una clasificación de clientes específica para "traslado", la cual será referenciada en un "perfil" para carga de Remitos de Traslado. F.ultima revisión: 18/05/2019




VENTAS - Comprobantes electrónicos: ¿Como anulo una factura electrónica?


Emitiendo una Nota de Crédito, desde la opción: Ventas | Facturación | Notas de Crédito (o desde el facturador POS), cono referencia a la factura que se quiere anular. F.ultima revisión: 19/05/2019




VENTAS - Ajustes de saldos: ¿La opción: Generación de Comprobantes de Ajustes, no muestra algunas facturas que deberían haber quedado con saldo?


Si la factura en cuestión fue cancelada con un REC con el que se cobró a cuenta un remanente por diferencia de cambio, el sistema marca la factura como CANCELADA. La solución, es imputar (Ventas | Cuentas Corrientes | Imputación de Comprobantes) la diferencia del REC como sobre pago a la factura y luego emitir el comprobante de ajuste de saldos o diferencia de cambio, según corresponda. F.ultima revisión: 19/05/2019




VENTAS - Comprobantes electrónicos: ¿Cómo hago para eliminar una factura electrónica rechazada?


Por la opción: Ventas | Facturación | Administración de Comprobantes Electrónicos, seleccionar el comprobante rechazado y presionar el boton "eliminar rechazados". F.ultima revisión: 19/05/2019




VENTAS - Clasificación por jurisdicción: ¿Qué recursos tiene TANGO para clasificar las ventas por jurisdicción?


Entre otros, lo siguientes: - La opción creada para el caso del Impuesto a los Ingresos Brutos, es la DIRECCIÓN DE ENTREGA del cliente. Reporte de salida: Ventas | Informes | Facturación | Resumen de Ventas | por Provincia / Actividad; - Otra opción sería usar la CLASIFICACIÓN DEL COMPROBANTE, que se puede definir como obligatorio al momento de ingresar la facturación de ventas; - Por último, los auxiliares contables y subauxiliares. F.ultima revisión: 03/12/2020




VENTAS - Formularios: ¿Cúal es la interpretación de las iteraciones o renglones en los distintos formularios?


Por la opción: Ventas | Archivos | Carga Inicial | Talonarios | Definición, definir para: - formularios preimpresos, en la solpa impresión, la cantidad máxima de renglones durante el ingreso. NO PUEDE SUPERAR a la cantidad de renglones definidos en el cuerpo del formulario .TYP; - formularios electrónicos, en la solapa impresión, la cantidad máxima de renglones durante el ingreso puede ser MAYOR a la de renglones definidos en el cuerpo del formulario .TYP, dado que el sistema al llegar al final del formulario continuará en las hojas siguientes. F.última revisión: 15/07/2019




VENTAS - Facturación: ¿Cómo modifico la alícuota de IVA al facturar una venta?


Al posicionarse en el renglon del artículo, presionar las teclas CRL+F5 o ir al menú y seleccionar la opción Alícuotas de IVA. F.última revisión: 20/08/2019




VENTAS - Políticas de Interés por Mora: ¿Puedo automatizar el cálculo de intereses por mora a fecha de cobro?


Sí, por la opción: Ventas | Archivos | Actualizaciones | Políticas de Interés por Mora, se debe crear las políticas de intereses por mora (ver Guía de implementación). Ademas las políticas de intereses por mora se pueden aplicar por cliente, por condición de venta del comprobante o en forma general por parámetros de venta. F.última revisión: 26/08/2019




VENTAS - Cláusula moneda extranjera: ¿A un cliente con clausula le tengo que cobrar una facturar sin cláusula, como hago para no generar diferencias de cambio?


Al ingresar el RECIBO por la cobranza se debe iindicar el mismo tipo de cambio que el de la factura en cuestión. F.última revisión: 04/09/2019




VENTAS - Facturación FCE: ¿Tango soporta el regimen de Factura de crédito electrónica MiPyME instaurado por la Ley 27440?


SÍ, para ello se deberá tener "actualizado" el sistema a versión T19 y parametrizarlo correctamente. F.última revisión: 27/09/2019




VENTAS - Cobranzas "retenciones negativas": ¿Cómo se puede cargar un Recibo de una retención "negativa" que incluye el reintegro en efectivo por igual importe?


Ingresar un Recibo cargando la retención negativa (solapa retenciones) y la cuenta que le corresponde tambien en negativo (solapa movimientos de tesorería). La cuenta de fondos por el reintegro en efectivo o valores, se ingresará con importe positivo más "un centavo", dado que el sistema no admite recibos en cero. Ejemplo: F.última revisión: 12/11/2019




VENTAS - Anticipos de clientes: ¿Cómo facturo los anticipos de obra por ejemplo y como los devuelvo al facturar los certificados de obra?


Primer opción: Ciruito de facturación por Señas, que tiene como ventaja que el sistema controla en forma automática si el cliente tiene señas pendientes y se puede referenciar al pedido sin afectar sus cantidades: Segunda opción, es la siguiente: 1) El contrato de obra se puede ingresar como PEDIDO, utilizando un artículo que represente el 100% de la Obra: Cantidad 100, PU para que totalice el contrato de obra. 2) Al facturar el anticipo de obra, utiilizar un artículo vinculado con la cuenta ANTICIPOS DE CLIENTES: -----------------FAC--------------- Administración Ventas a Anticipo de clientes a IVA DF ----------------- --------------- 3) Al facturar los certificados por el avance, usar el artículo de la Obra por el total del certificado antes de anticipos, y en "negativo" el anticipo a reintegrar: ----------------FAC--------------- Administración Ventas Anticipos de clientes a Certificados de Obra a IVA DF --------------- ---------------- Sensor: Cantidad pendiente de facturar del PEDIDO = Certificaciones pendientes F.última revisión: 13/12/2019




VENTAS - Listas de precios: ¿Cúales son los parámetros para automatizar la actualización de listas de precios en base a una lista al "costo" en dólares?


Existen varias opciones de parámetros para automatizar la actualización de precios, por la opción: Ventas | Archivos | Actualizaciones | Precios de Venta | Definición de Listas. Ejemplo: F.última revisión: 05/02/2020




VENTAS - Contactos: ¿Tango puede enviar correos electrónicos a multiples contactos por cada cliente?


Sí, por ejemplo si nuestro cliente lo requiere: - las cotizaciones iran al responsable de Compras; - las facturas al sector Contable; - los recibos al sector de Pagos. F.última revisión: 29/02/2020




VENTAS - Gestión de cobranzas: ¿Cuales son las opciones disponibles en TANGO GESTIÓN para optimizar la gestión de cobranzas?


Cobranzas masivas - Entidades recaudadoras: Pagosmiscuentas - Nexo Cobranzas: Mercado Pago y Todo Pago - Plantilla Excel - Solicitud de pago electrónico F.última revisión: 18/03/2020




VENTAS - Cobranza de FCE: ¿Las facturas de crédito (Ley 27440) no están disponibles en el ingreso de cobranzas, cual puede ser la causa?


Para que las FCE se puedan imputar en la cobranza, deben encontrarse previamente "aceptadas" en el sistema: Este proceso se puede "automatizar" si se instala el correspondiente webservice. F.última revisión: 28/01/2021




VENTAS - Facturas pendientes de remitir: ¿Cómo hago para no listar en pendientes de remitir facturas que no corresponden?


Revisar en el módulo STOCK el artículo facturado y "destildar" el parámetro es remitible. Grabar el cambio y automáticamente la factura dejará de listarse en pendientes de remitir. F.última revisión: 03/12/2020




VENTAS - Auditoría: ¿Cómo verificar si existen “sobre pagos” imputados a facturas de menor monto?


Existen sobre pagos, cuando no se cumple la siguiente condición o "sensor": LISTADO DE SALDOS CLIENTES = COBRANZAS A REALIZAR +/- PENDIENTES DE IMPUTAR F.última revisión: 24/02/2021




VENTAS - ¿Cuál es el “sensor de control interno” que verifica el cumplimiento del circuito de cuentas corrientes de VENTAS?


R: Ventas | Informes | Cuentas Corrientes | Pendientes de Imputación F.última revisión: 08/04/2021





COMPRAS

COMPRAS - Ajustes de saldos: ¿Puedo realizar ajustes en forma automática?


Sí, por la opción: Ventas | Cuentas Corrientes | Generación de Comprobantes de Ajustes Este proceso permitirá al usuario, entre otros, aplicar filtros y parámetros para seleccionar las facturas con saldos pendientes a cancelar que cumplan las condiciones ingresadas. Luego de confirmar los comprobantes para cancelar sus saldos, el sistema generará en forma automáticas las notas de debito o crédito, según corresponda. F.ultima revisión: 19/05/2019




COMPRAS - Cláusula moneda extranjera: ¿Cúal es la ventaja de usar la opción "con cláusula moneda extranjera", para los proveedores que facturan en dolares?


Entre otros aspectos: 1) Aprovechamiento del Informe de gestión de diferencias de cambio pendientes (Compras | Consultas | Cuenta Corriente | Diferencias de cambio pendientes) de Tango Live, que surge de la comparación del tipo de cambio de la facturación, versus el tipo de cambio del pago. 2) Mejor control de la cuenta corriente del proveedor en ambas monedas; 3) El reporte de Pagos a Realizar se emite en "unidades" de la moneda extranjera. F.ultima revisión: 19/05/2019




COMPRAS - Pagos masivos: ¿Puedo realizar pagos masivos a proveedores?


Sí, en la opción: Compras | Cuentas Corrientes | Pagos Masivos F.ultima revisión: 19/05/2019




COMPRAS - Agentes de Retención: ¿Cómo puedo contemplar la reducción de base imponible para retener IIBB a un proveedor inscripto en Convenio Multilateral?


Hay dos maneras: 1) Crear un código de alícuota reducido, para los casos de convenio; 2) En la solapa "datos impositivos", para el caso de los proveedores de Convenio cargar en la retención de IIBB una exención por el % a reducir de la base de cálculo. F.ultima revisión: 19/05/2019




COMPRAS - Clasificación por jurisdicción: ¿Qué recursos tiene TANGO para clasificar las compras por jurisdicción?


Entre otros, lo siguientes: - Clasificación de comprobantes, que se puede definir como obligatorio al momento de ingresar la facturación de ventas; - Auxiliares contables y subauxiliares, que se asignan a nivel del asiento contable. F.ultima revisión: 19/05/2019




COMPRAS - Pagos a realizar: ¿Cómo puedo optimizar la gestión de vencimientos en TANGO?


TANGO COMPRAS, dispone de varios reportes relacionados con VENCIMIENTOS, donde nos informa cuotas, fecha vencimiento, razón social del acreedor, importe total, importe pendiente, etc. Dicho esto, recomendamos gestionar todas las cuentas por pagar, incluida deudas fiscales, préstamos, etc. por el módulo COMPRAS, esto permitirá realizar "proyecciones" horizontales por LIVE. F.ultima revisión: 19/05/2019




COMPRAS - Carga de Facturas: ¿Cómo resuelvo los redondeos entre los comprobantes del proveedor y al cálculo del sistema?


Ingresar los artículos como fueron facturados y al pasar a la segunda pantalla: - "modificar", en caso de corresponder, los importes de IVA calculados por el sistema, respetando los valores facturados y/o la regla del tope; - verificar los TOTALES, en caso de diferencia ajustarla en el subtotal gravado o no gravado; - verificar que cuadren los TOTALES. Obs: La importación del CITI (RG 3685) debería ser normal, si se respetaron el resto de parámetros de la aplicación de AFIP. F.ultima revisión: 16/08/2019




COMPRAS - Devolución de Mercadería: ¿Puedo devolver mercadería totalmente facturada por el proveedor?


Por el proceso devolución (Compras | Comprobantes | Remitos | Devolución) "no", el remito a devolver debería estar con estado "pendiente". Cuando la compra esta facturada, la devolución, se debe registrar con una N/C que "afecta stock", para corregir: - el saldo del stock - el saldo de la cuenta corriente del proveedor. 03/12/2020




COMPRAS - RG 3685: ¿Cómo registro las percepciones del SIRCREB de caja de ahorro, de modo que no sea rechazado al exportar al SIAP?


- Contabilizar la factura con el BANCO como proveedor, con todos sus datos fiscales; - En el cuerpto de la factura ingresar un artículo, cantidad 1, precio unitario 0.00; - Se clasifica para RG 3685, como tipo comprobante "099", operación "no alcanzada"; - En alícuotas IVA ingresar la alícuota IVA 0.00%; - En otros impuestos ingresar el código definido para SIRCREB. F.ultima revisión: 22/05/2019




COMPRAS - Cláusula moneda extranjera: ¿Cuando se paga una factura en dólares a un tipo de cambio mayor que el de origen, queda "cancelada" la factura en dólares?


Sí, la factura en dólares quedará "cancelada" en la cuenta corriente en moneda extranjera. Por lo contrario, en moneda corriente, la misma factura quedará como "sobrepagada", dado que estará pendiente de contabilizar la correspondiente N/D por diferencia de cambio. TANGO, aporta la siguiente consulta para gestión de las diferencias de cambio pendientes: Compras | Consultas | Cuenta Corriente | Diferencias de cambio pendientes F.ultima revisión: 28/05/2019




COMPRAS - Libro IVA: ¿Cómo revisar cuales fueron los comprobantes "no incluidos en el libro?


En la opción: Compras | Consultas | Facturación | Comprobantes no ingresados al Libro IVA de Compras F.última revisión: 08/01/2019




COMPRAS - Imputación de Remitos: El sistema no permite "imputar" una factura a un remito, cúal puede ser la causa?


El error mas común es cuando el "código" de artículo usado en la carga de la factura es "distinto" al utilizado en el remito. Otras causas pueden ser: - la factura fue ingresada como factura remito y no aparece en la opción imputación de remitos; - los parámetros de remitos, fueron configurados con restricciones de control interno. F.última revisión: 30/05/2019




COMPRAS - Anticipos a proveedores: ¿Cúal es el circuito cuando se hacen anticipos a proveedores?


1) Al recibir la FACTURA o DEBITO por el anticipo, se ingresará "en cuenta corriente", por la opción: Compras | Comprobantes | Facturas | Factura en la forma habitual, pero usando un artículo (que no mueve stock) vinculado a la cuenta ANTICIPOS; 2) Se realiza el pago del anticipó en la forma habitual; 3) Al recibir la FACTURA por los bienes o servicios relacionados con el anticipo, se ingresará en la forma habitual por el total, a excepción del anticipo que será ingresado en el campo ANTICIPOS (segunda ventana). El campo Anticipos permite ingresar un importe que será descontado del total del comprobante, quedando registrado por el neto en la cta.cte. del proveedor. Se lo utilizará cuando los anticipos fueron facturados con anterioridad y vienen descontados en la factura. 4) La factura por el saldo, se paga en la forma habitual. F.última revisión: 13/11/2020




COMPRAS - Impuestos: ¿Cómo gestionar los impuestos y cúal sería su circuito contable?


Recomendamos gestionar los "impuestos", por módulo COMPRAS. Beneficios: - mejora la gestión y control de cuentas tributarias; - permite incluirlos en la "agenda" de vencimientos o PAGOS A REALIZAR de Tango Live. Circuito contable: 1) Por COMPRAS con la DDJJ, se registrá como "factura" en cuenta corriente del fisco, por el total del impuesto determinado. Ejemplo caso DDJJ F2002 IVA (100% del débito fiscal): -------------------FAC---------------- IVA DEBITO FISCAL a ADM.COMPRAS ------------------- ---------------- 2) Al realizar el PAGO y/o COMPENSACION emitir la O/P imputando la factura que correspona a la DDJJ, la que será cancelada, en el caso del IVA, con: - Crédito fiscal IVA del mes; - Saldo técnico IVA (S.T.); - Retenciones y percepciones IVA del mes; - Sado de Libre Disponibilidad IVA (S.L.D.). ------------------O/P------------------ ADM.COMPRAS a Crédito fiscal IVA del mes a S.T. IVA a Retenciones y percepciones IVA del mes a S.L.D. IVA ------------------ ----------------- Consideraciones, con respecto a los créditos fiscales por compras, retenciones sobre cobranzas y percepciones sobre compras del mes: a) Se deben cancelar por el total del mes o período; b) En caso de excedente, se debitará la cuenta Saldo Técnico IVA o Saldo de Libre Disponibilidad, según corresponda ingresando su importe en negativo. c) Despues de generar el PAGO/COMPENSACIÓN, verificar que los S.T. y S.L.D. coincidan con los declarados en el F2002 IVA (DDJJ). Sensores: S.T.DDJJ = S.T. IVA cuenta módulo tesorería S.L.D.DDJJ= S.L.D. IVA cuenta módulo tesorería Mayor Crédito fiscal IVA del mes = 0.00 Mayor Retenciones y perce´ciones del mes = 0.00 F.última revisión: 02/07/2019




COMPRAS - Autorización de comprobantes para pago: ¿Cúales son los parámetros para activar esta función?


F.última revisión: 28/10/2019




COMPRAS - Agentes de Retención "retenciones negativas": ¿Cómo reintegrar o pagar una retención negativa?


Ingresar una orden de pago cargando la retención negativa (solapa de retenciones) y la cuenta que le corresponde tambien en negativo (solapa movimientos de tesorería). La cuenta de fondos con la que se "reintegra" la retención neutralizara el movimiento, es decir la O/P tendrá un importe en cero. Ejemplo: F.última revisión: 13/11/2019




COMPRAS - Pagos de entidades exentas agentes de retención - ¿Cúales son los parámetros para excluir el IVA de las facturas "B" en el cálculo de retenciones?


1) Los artículos en Stock, solapa Impuestos, deben tener por defecto el IVA tasa general; 2) En Actualización de códigos de retenciones, verificar que la base de cálculo "no sea sobre el total del comprobante", por ej: 2) En la ficha del proveedor, solapa Datos impositivos, indicar que "liquida IVA": F.última revisión: 17/12/2019




COMPRAS - Cláusula moneda extranjera: ¿Cúales son los tips para gestionar las cuentas con cláusula?


1) Revisar que los tipos de comprobantes DDC y CDC, tengan el tilde en la opción "diferencia de cambio". 2) Respetar el tipo de cambio convenido, tanto para registrar la factura como el pago; 3) Al "cancelar" la operación al tipo de cambio convenido, verificar que el SALDO en:
- DOLARES = 0.00
- PESOS = Diferencia de Cambio 4) Gestionar las N/D o N/C por diferencia de cambio con el proveedor y registrarlas como conceptos con el tipo de comprobante DDC o CDC, según corresponda . Con ello, TANGO genera un movimiento en moneda corriente imputado al saldo en pesos, sin afectar el saldo en moneda extranjera. F.última revisión: 07/03/2021




GENERAL - Archivos adjuntos: ¿Puedo adjuntar archivos en Tango Gestión?


Sí, existen herramientas comunes entre procesos Datos adjuntos
Este comando le permite asociar archivos (ya sea imágenes, documentos, etc.) al registro activo (artículos, clientes,
proveedores, legajos, etc.). Cuando selecciona 'Datos Adjuntos' aparece una nueva ventana que muestra los archivos y fotos asociados al registro
actual.
Para agregar nuevos archivos adjuntos, haga clic en el botón "Agregar" y seleccione el archivo deseado. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el archivo adjuntado para guardarlo en disco. Fuente: Manual Tango F.última revisión: 24/08/2020





TESORERÍA

TESORERIA - Recomendaciones: ¿Cúales son los movimientos que se recomienda ingresar directamente por Tesorería?


Recomendamos que los movimientos a ingresar directamente por subdiario Tesorería sean: * los vinculados a transacciones "internas" (transferencias, depósitos, reposiciones de cajas, plazos fijos, canjes de cheques, etc.); * los asientos automáticos del módulo (CLT cierre de lote tarjetas, ACT acreditación tarjetas, etc.); * los vincluados con los propietarios, como retiros, pagos de autónomos, obra social, seguros de vida, etc. F.ultima revisión: 05/08/2019




TESORERIA - Informes: ¿Cúal es el reporte para ver las "contrapartidas" de una cuenta determinada?


Tesorería | Informes | Movimientos | Subdiario por Cuenta F.ultima revisión: 19/05/2019




TESORERIA - Bancos: ¿Cúal es la secuencia recomendada en la Conciliación Bancaria?


1) Conciliar, por el proceso Tesorería | Procesos periódicos | Conciliación de cuentas | Conciliación, tildar los compr obantes registrados en el sistema con los del extracto y agregar como pendientes de registrar los que están en extracto y no en la contabilidad; 2) Registrar los comprobantes ingresados en 1) como pendientes de registrar, por el módulo correspondiente (cobros por ventas, pagos a proveedores por compras, movimientos internos por tesorería, etc.); 3) Por el proceso de conciliación bancaria (1), tildar los comprobanes registrados (2) y limpiarlos de pendientes de registrar. 4) Al cerrar el mes, realizar "comprobación" SALDO MAYOR +/- PENDIENTES DE "CONCILIAR" = EXTRACTO Para el cierre de mes no deben quedar movimientos pendientes de registrar!! F.ultima revisión: 19/05/2019




TESORERIA - Perfiles y Modelos de Ingreso: ¿Cómo puedo reducir el riesgo de errores en imputaciones de cuentas de fondos, cuando se cobra o paga desde otros módulos?


En la opción: Tesorería | Archivos | Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos, se pueden generar perfiles para uno o mas usuarios, donde se restrigen las cuentas de fondos, entre otros aspectos como admitir o no pagos a cuenta, límite máximo autorizado a pagar, etc. En la opción: Tesorería | Archivos | Modelos de ingreso de comprobantes, se pueden generar "formularios o plantillas" para el ingreso de comprobantes con restricciones de tipo comprobante, edición de fechas, cuentas, etc. para determinados usuarios. F.última revisión: 11/11/2019




TESORERIA - Gestión de Créditos Fiscales: ¿En que módulo puedo llevar el Saldo Técnico y Saldo de Libre Disponibilidad de IVA?


Nosotros, por su naturaleza, recomendamos administrar los saldos de créditos fiscales por el subdiario de TESORERÍA. Entonces cuando "compensamos" el F2002 del IVA con crédito fiscal del mes, saldo técnico mes anterior y/o retenciones y percepciones del mes, libre disponibilidad mes anterior, según corresponda, se "descargan" con la correspondiente O/P, que se emite desde el módulo COMPRAS donde contabilizamos la DJ como factura en la cuenta de AFIP. Esta modalidad, permite: - Gestionar la cuenta corriente de AFIP (como un proveedor) en el módulo COMPRAS con sus correspondientes vencimientos; - Gestionar los Saldos Técnicos y de Libre Disponibildiad en TESORERIA, como cuentas que representan "fondos". F.ultima revisión: 18/05/2019




TESORERIA - Perfiles de usuarios: ¿Para evitar errores de carga, puedo crear un comprobante con un modelo cerrado de asiento en el módulo de Tesorería?


Sí, en la opción: Tesorería | Archivos | Modelos de ingreso de comprobantes, donde se le puede indicar al sistema cual será la cuenta principal y sus contrapartidas, como el tipo de comprobante y otros parámetros. Cada modelo de ingreso de comprobantes, se puede asignar a uno o mas usuarios. F.ultima revisión: 21/05/2019




TESORERIA - Cartera: ¿Cómo puedo ver la composición de la cuenta Valores a Depositar o Cheques de Terceros en Cartera?


El SALDO de la cuenta de cheques de terceros, por ejemplo: VALORES A DEPOSITAR, se puede "componer en detalle" por TANGO LIVE: Tesorería | Consultas | Cheques de terceros | Detalle F.última revisión: 30/05/2019




TESORERIA - Tarjetas: ¿Cúal es el circuito contable de tarjetas en Tango Gestión?


1) Por módulo VENTAS, se realiza la facturación contado con la cuenta de fondos que representa a los CUPONES TARJETA X, el asiento del módulo TESORERÍA es: ----------- FAC ------------ CUPONES TARJETA X a ADM.VENTAS (ds.x ventas) ------------- ------------- 2) Por módulo TESORERIA, al realizar "cierre de lote tarjetas", se genera el asiento automático: ----------- CLT------------- TARJETA X A CONCILIAR a CUPONES TARJETA X ----------- -------------- 3) Por módulo TESORERIA, al realizar la "conciliación de cupones con la liquidación de tarjetas", se genera el asiento automático: ----------- ACT ----------- BANCO GASTO TARJETAS PEND.REGISTRAR a TARJETA X A CONCILIAR ------------- ------------- 4) Por módulo COMPRAS, se registran los gastos e impuestos con la liquidación de cada tarjeta como factura contado. Asientos que se generan en COMPRAS y TESORERIA: -------------FAC ------------- GASTOS Y COMISIONES INTERESES NEGATIVOS IVA CRED.FISCAL IVA RET.Y PERC. IIBB RET.Y PERC. a ADM.COMPRAS --------------FPR------------- ADM.COMPRAS a GASTO TARJETAS PEND.REGISTRAR --------------- ------------- Sensor: GASTOS TARJETAS PEND.REGISTRAR = 0.00 F.última revisión: 29/06/2019




TESORERIA - Canjes: ¿Cúal es el circuito contable para los casos donde el cliente es a su vez proveedor?


1) Por módulo VENTAS, al generar el cobro de facturas en canje, se emitirá REC "debitando" la cuenta de fondos CANJE y/o COMPENSACIONES, definida en TESORERIA. ----------------REC/FAC----------------- CANJE y/o COMPENSACIONES A ADMIN.VENTAS --------------------- ----------------- 2) Por módulo COMPRAS, al generar el pago de las facturas en canje, se emitirá O/P "acreditando la cuenta de fondos CANJE y/o COMPENSACIONES, definida en TESORERIA. ----------------O/P FPR----------------- ADMIN.COMPRAS A CANJE y/o COMPENSACIONES -------------------- ----------------- Sensor: CANJE y/o COMPENSACIONES = 0.00 F.última revisión: 14/01/2021




TESORERIA - Cartera: ¿Cuando anulo un pago con el que se entregó un cheque de cartera a un proveedor, el valor ingresa nuevamente a cartera?


Sí, cuando se anula la O/P con la que se entregó el valor al proveedor, el cheque de tercero "vuelve" a cartera. Si se consulta el cheque de tercero en cuestión (Tesorería | Comprobantes | Modificación de cheques de terceros), el último comprobante que lo afecta es la REV que anuló la O/P. F.última revisión: 05/08/2019




TESORERIA - Tarjetas: ¿Cúal es el circuito por recupero de cupones rechazados?


1) Por Tesorería | Procesos periódicos | Administración de tarjetas | Conciliación de cupones, marcar como "rechazado" el cupon en cuestión: Asiento automático: 2) Al recuperar el cupon "rechazado" generar comprobante de ingreso por Tesorería | Comprobantes | Movimientos de Tesorería, debitando la cuenta de fondo (Caja, cheques de tercero, cupones de otra tarjeta, etc.) y cancelando la de cupones rechazados: F.última revisión: 06/02/2020




TESORERIA - Bancos: ¿No puedo conciliar un movimiento registrado, cuál puede ser la causa por la que no sale en el proceso de conciliación?


Las causas mas comunes son: - los parámetros de la cuenta a conciliar o fechas no contemplan el comprobante; - el movimiento fue conciliado por error en otro mes. F.úlitima revisión: 05/06/2020




TESORERIA - Tarjetas: ¿Cúal sería el flujograma del Circuito de Tarjetas en Tango?


F.última revisión: 13/06/2020




TESORERIA - Mercado Pago: ¿Como sería el circuito para contabilizar las retenciones de Mercado Pago?


Al ser retenciones por cobranzas a nuestros clientes, deben ser ingresadas por módulo Ventas | Cuentas Corrientes | Cobranzas, como "cobranza a cuenta", de este modo: - las retenciones con los datos del agente de retención (MP) quedan en el archivo de retenciones (ventas); - el asiento de retenciones (tesorería). F.última revisión: 20/08/2020




TESORERIA - Resultado por Tenencia: ¿Cómo registrar un resultado por tenecia de dólares, sin alterar su saldo en unidades?


No obstante que el saldo en undades sea el correcto, la moneda extranjera es susceptible de variaciones en su cotización y por ende el saldo en moneda corriente se puede apartar de la realidad. Para corregirlo, se debe ingresar un ajuste por tenencia que no modifique la existencia en unidades. Ejemplo: Si nuestra diferencia por tenencia es positiva y dá $ 7126,43 F.última revisión: 30/11/2020




TESORERIA - Resultado por Tenencia: ¿Cómo registro una diferencia de cambio por venta de moneda extranjera?


1) Determinar el tipo de cambio "promedio" al que se valúa la moneda extranjera. 2) Registrar la venta ingresando un comprobante clase 4, con el tipo de cambio "promedio" determinado. Luego: - debitar la cuenta de fondos que recibe el dinero; - acreditar la cuenta de salida, con la cantidad de unidades vendidas; - cuadrar el asiento con la cuenta de resultados por tenencia que corresponda. Ejemplo: Tipo de Cambio Promedio: $ 47 por dólar (segpun mayor paso 1) Tipo de Cambio de Venta: $ 140 por dólar Cantidad de dólares vendidos: 100 F.última revisión: 30/11/2020





CONTABILIDAD ASTOR

CONTABILIDAD: ¿El módulo Contabilidad Astor, es multi ejercicio?


Sí. F.ultima revisión: 19/05/2019




CONTABILIDAD - Ajuste por Inflación: ¿Cúales son los aspectos mas relevantes a la hora de realizar el ajuste por inflación?


- Las cuentas deben encontrarse correctamente clasificadas en la solapa principal y la de ajuste por inflación (Contabilidad Astor | Archivos | Cuentas | Cuentas contables); - Deben estar cargados los indices vigentes (R.539/18 FACPCE) (Procesos generales | Tablas generales | Indices) - Al momento de registrar los asientos de ajuste, apertura, etc. se debe tener especial cuidado con la fecha de origen dado que es la utilizada para obtener el indice base para el cálculo del R.E.C.P.A.M. - Todos los asientos deben estar en estado: REGISTRADO - Despues de correr el proceso automático de ajuste por inflación verifiicar que la COMPROBACION del AxI = R.E.C.P.A.M. F.última revisión: 06/06/2019




CONTABILIDAD: ¿Puedo consolidar los saldos de dos o mas empresas?


Sí, hay que definir los parámetros en la opción: Contabilidad Astor | Archivos | Modelos de consolidación de saldos F.ultima revisión: 19/05/2019




CONTABILIDAD - Ajuste por Inflación: ¿Cómo puedo hacer que el proceso de ajuste por inflación, detraiga la incidencia de la inflación en el resultado por tenencia?


Parametrizar la cuenta contable de Moneda Extranjera, de la siguiente forma: - en solapa Principal indicar que es una cuenta "no monetaria"; - en solapa Ajuste por Inflación, indicar que SI ajusta por inflación y en la cuenta proporción de ajuste indicar la cuenta Resultado por Tenencia, dado que la RT 6 no admite ajustar las partidas expresadas en moneda de cierre, para que el sistema corrija el resultado por tenencia. F.última revisión: 06/06/2019




CONTABILIDAD - Ajuste por Inflación: ¿Cúales son los parámetros para la Comprobación del ajuste por inflación para cuentas "expuestas"?


Las cuentas "expuestas", deben ser clasificadas: - en la solapa principal como: MONETARIAS (expuestas) - en la solapa ajuste por inflación: tildar AFECTA AJUSTE F.última revisión: 06/06/2019




CONTABILIDAD - Ajuste por Inflación: ¿Cúales son los parámetros generales para el ajuste por inflación?


En la opción: Contabilidad Astor | Archivos | Parámetros de Contabilidad, cargar los siguientes parámetros: F.última revisión: 06/06/2019




CONTABILIDAD - Auxiliares: ¿Como puedo definir los centros de costos?


Por la opción: Procesos generales | Datos contables | Auxiliares contables | Tipos de auxiliares. F.última revisión: 15/07/2019




CONTABILIDAD - ¿Qué prueba verifica “integridad” entre Gestión Compras y Contabilidad?


R: El módulo Compras debe cumplir que el “Listado de Saldos (por fecha contable), sea igual a las Cuentas por Pagar definidas con el parámetro TO en el asiento automático” F.última revisión: 08/04/2021




CONTABILIDAD: ¿Puedo organizar el plan de cuentas con más de una jerarquía?


R: Sí, por ejemplo, puedo tener una jerarquía según normas técnicas como base para preparar los EECC y otra organizada según las necesidades de la gerencia. F.última revisión: 08/04/2021




CONTABILIDAD: ¿Cómo puedo obtener el Estado de Flujo Efectivo (EFE) en TANGO?


1) Método Indirecto (por sistema): Opción Contabilidad Astor | Informes | Balances | Papeles de trabajo (el sistema tiene un "asistente"); 2) Método Directo (manual): - Clasificar las cuentas que intervienen en el EFE, en una JERARQUÍA EFE específica; - Listar saldos ejercicio anterior y actual, por la JERARQUÍA EFE; - En EXCEL, aplicar para los saldos, obtenidos, en moneda homogénea de las cuentas que "intervienen en el EFE", ejercicio anterior y actual, la fórmula: Saldo Inicial + Devengado Ejercicio - Saldo Cierre. - Con tabla dinámica EXCEL generar el EFE; - Exponer según normas técnidas. F.última revisión: 23/04/2021




CONTABILIDAD: ¿Qué asientos de ajustes hay que revertir en el próximo ejercicio a los efectos de mantener la coherencia entre  Gestión y Contabilidad?


R: Deberían revertirse los que reflejen modificaciones que serán contabilizadas después del cierre en la “Gestión”. F.última revisión: 17/08/2021




CONTABILIDAD - ¿Qué prueba verifica “integridad” entre Gestión VENTAS y Contabilidad?


R: El módulo Ventas debe cumplir que el “Listado de Saldos de clientes, sea igual a las Cuentas por Cobrar definidas con el parámetro TO en el asiento automático”. F.última revisión: 17/08/2021




CONTABILIDAD: ¿Cuál es el asistente que permite configurar los papeles de trabajo para emitir EECC?


R: Contabilidad Astor | Informes | Balances | Papeles de trabajo F.última revisión: 17/08/2021





Circuitos especiales

CIRCUITO CHEQUES DE TERCEROS RECHAZADOS


CHEQUES DEPOSITADOS 1) Responsable de BANCOS - Rechazo: Al obtener del banco el “titulo original del cheque” con el sello de rechazo, registrará por módulo TESORERÍA el comprobante RET: -------------------- RET ---------------- Ch. 3ros rechazados gestión TES
a Banco
---------------------------------------------- 2) N/D por Gastos del cheque rechazado: En caso de emitir N/D, se ingresarán por VENTAS solo por los gastos y/o cargos financieros. 3) COBRANZAS: Cuando se recupere el valor del cheque rechazado, por módulo TESORERÍA, se emitirá recibo interno de fondos, por el cobro del cheque rechazado: -------------------- RIN -----------------
Caja, Banco, Ch.3ros (según forma de pago)
a Ch.3ros rechazados gestión TES ---------------------------------------------- SENSOR: Ch. 3ros rechazados gestión Tesorería = 0.00 CHEQUES ENDOSADOS A PROVEEDORES
Gestión de cobro y pago cheque rechazado por módulos de VENTAS y COMPRAS: 1) Con la N/D del proveedor (o NDI), por COMPRAS se ingresará :
-------------------- N/D ----------------
Débito Cheques 3ros Rechazados
Gastos y Comisiones
Intereses Negativos
IVA CF (s/gastos e intereses)
a Administración Compras (total cheque rechaz + gastos e impuestos) ---------------------------------------------- 2) Débito al Cliente: por VENTAS se generará N/D al cliente para recuperar los gastos y el ch.rechazado: -------------------- N/D ----------------
Administración Ventas
a Débito Cheques 3ros Rechazados
a Recupero de Gastos
a Interese Ganados
a IVA D.F. (s/gastos e intereses) ---------------------------------------------- 3) PAGOS: Paga la N/D del Proveedor por el cheque rechazado, por COMPRAS, en la forma habitual. ------------------- O/P ------------------- Administración Compras a Caja, Banco, etc. ------------------- ------------------- 4) Registro Rechazo: Al recibir “original cheque rechazado”, por TESORERÍA se emite el comprobante RET para marcar el cheque como rechazado (asiento "neutro"): -------------------- RET ---------------
Ch.3ros rechazados (gestión por GV y CP) ---> cuenta contable Adm.Compras
a Administración Compras (*) ---> cuenta contable Adm.Compras
---------------------------------------------- (*) la cuenta Adm.Compras es equivalente a Proveedores. ​​​ 5) COBRANZAS: Cobra la N/D generada al cliente por el cheque rechazado, por VENTAS, en la forma habitual (en este acto se devuelven los títulos "cartulares" rechazados: -------------------- REC -----------------
Caja, Banco, Ch.3ros (según forma de pago)
a Administración Ventas ---------------------------------------------- SENSOR: Débito Cheques 3ros Rechazados (GV) = Débito Cheques 3ros Rechazados (CP) F.ultima revisión: 13/12/2019




CIRCUITO TARJETA CORPORATIVA (empresas)


1) Al pagar facturas por "compras de la empresa" con la tarjeta corporativa: Registrar por módulo COMPRAS, condición CONTADO: -------------------- FAC ------------------
Gastos, Bienes de Uso, etc.. IVA C.F.
a Administración Compras
-------------------- FPR ----------------- Administración Compras a TARJETA CORPORATIVA ---------------------------------------------- 2) Al pagar el RESUMEN de tarjeta, registrarlo por COMPRAS con condición CONTADO: ------------------- FAC ------------------- Gastos y comisiones bancarias, tarjetas. Intereses negativos IVA CF Otros impuestos (ej: PAIS) Percepción RG 4815 35% a Administración Compras --------------------FPR -------------------- Administración Compras a BANCO a Diferencias de Cambio (+/-) (*) a Gastos con Tarjeta corporativa a cobrar (**) a TARJETA CORPORATIVA (***) -------------------- -------------------- (*) Va por la diferencia de cambio (+/-) de compras de la firma en el exterior. (**) Compras que no corresponden a la empresa (-) y hay que recuperar. (***) Regulariza el Banco (-) y su saldo representa la DEUDA de la empresa. SENSORES: * TARJETA CORPORATIVA = 0.00 + compras despues del último cierre + cuotas no vencidas * Gastos con Tarjeta corporativa a cobrar = Importes a recuperar por compras NO corporativas. F.ultima revisión: 14/01/2021




CIRCUITO PLAZOS FIJOS e INVERSIONES TEMPORARIAS


1) Constitución: Por módulo TESORERÍA ingresar el comprobante DEP, solo por el "capital" depositado: -------------------- DEP ----------------
Plazo Fijo, Fondos Comunes de Inv, etc. a BANCO ---------------------------------------------- 2) Rescate: Al "rescatar" la inversión, por módulo TESORERÍA registrar el recupero del capital mas los intereses ganados: ------------------- RIN/ING --------------- BANCO Retenciones (*) a Plazo Fijo, Fondos Comunes de Inv, etc. a Intereses ganados (**) ---------------------------------------------- (*) "ingresar como signo (-) en el haber" (**) el devengamiento se contabiliza como ajuste al cierre en la CONTABILIDAD. SENSOR de preAuditoría: BANCO = EXTRACTO +/- MOV. PENDIENTES DE CONCILIAR Plazo Fijo, Fondos Comunes de Inv, etc. = Total del Capital Invertido F.ultima revisión: 18/05/2019




CIRCUITO DESCUENTO CHEQUES DE TERCEROS


1) Con la liquidación de gastos del banco por el descuento del cheque: Como factura de CONTADO, por módulo COMPRAS, se registran los "gastos y el crédito fiscal" que generó el descuento del cheque: -------------------- FAC ------------------
Gastos y comisiones bancarias Intereses negativos (*) IVA Crédito Fiscal a Administración Compras ---------------------------------------------- (*) el devengamiento se contabiliza como ajuste al cierre en la CONTABILIDAD. 2) Acreditación en banco y salida del valor: Como la condición de carga fue de CONTADO, al abrir el módulo de TESORERÍA se genera la "salida" del cheque de la cartera y el ingreso del neto acreditado en el extracto del BANCO: ------------------- FPR ------------------ Administración Compras BANCO (*) a Valores a Depositar o Cheques de Terceros ---------------------------------------------- (*) "ingresar como signo (-) en el haber" -por el valor neto acreditado en extracto- SENSOR de preAuditoría: BANCO = EXTRACTO +/- MOV. PENDIENTES DE CONCILIAR Valores a Depositar/Ch.3ros en cartera. = Arqueo de Valores en Cartera F.ultima revisión: 18/05/2019




CIRCUITO PRESTAMOS BANCARIOS


1) Constitución del Préstamo Bancario: Con Extracto: por TESORERÍA, registrar DEP por 100% del capital del préstamo: -------------------- DEP ------------------ Banco a Prestamos bancarios ---------------------------------------------- Con la liquidación: por COMPRAS, registrar FAC en cta.cte. el préstamo por el 100% del "capital", con todos sus vencimientos correspondientes: -------------------- FAC ----------------
Prestamos bancarios (*) a Administración Compras ---------------------------------------------- (*) para gestionar vencimientos de las cuotas en Tango Live "pagos a realizar". Con la liquidación: por COMPRAS, registrar gastos de otorgamiento como N/D en cta.cte (o FAC contado), imputada a la factura del capital: -------------------- N/D -----------------
Gastos y comisiones bancarias IVA CF, perceciones, etc. a Administración Compras ---------------------------------------------- Luego emitir O/P (salvo que se registre como FAC contado), para "regularizar" el neto acreditado del prestamo en la cuenta del banco. 2) Al vencimiento de las cuotas: por COMPRAS, con la liquidación, extracto, etc., registrar en cta.cte. las N/D, imputadaa a la factura original, por los intereses: -------------------- N/D ------------------ Intereses negativos IVA CF a Administración Compras ---------------------------------------------- Luego emitir el pago de la cuota total en la forma habitual con O/P. SENSOR de preAuditoría: BANCO = EXTRACTO +/- MOV. PENDIENTES DE CONCILIAR Pagos a Realizar del PRÉSTAMO = Cuotas capital pendientes de pago F.ultima revisión: 12/05/2020




CIRCUITO CHEQUES PROPIOS RECHAZADOS


1) Con la N/D del proveedor por el rechazo del cheque, que podría incluir "gastos" ademas del importe del cheque rechazado, se deberá ingresar por COMPRAS: 2) Al recibir el "titulo original" del cheque rechazado, ingresar por TESORERÍA : Si consultamos el cheque, veremos que ahora quedó "marcado" como RECHAZADO: Sensor: CHEQUES RECHAZADOS PROPIOS = 0.00 F.última revisión: 27/11/2019





TANGO NEXO

NEXO - Tablero: ¿Puedo crear alertas automáticas?


Sí, en la opción: OBJETIVO,,




NEXO - Tablero - sensores de preAuditoría: ¿Qué indicadores se pueden configurar para validar integridad de asientos y tarjetas?


Para validar integridad de asientos, se pueden generar indicadores que comparen total comprobantes versus cuentas de control de cada módulo. Para validar integridad del circuito de tarjetas, se puede configurar, entre otros, indicadores que comparen inventario de cupones no acreditados versus cuentas vinculadas. Objetivo: 0.00 F.última revisión: 12/06/2019




NEXO - Tablero - sensores de preAuditoría: ¿Cúal es el fundamento de los SENSORES de pre auditoría que implantamos en TANGO GESTIÓN?


Nos hemos basado en los ELEMENTOS DE CONTROL (Informe 5 Area de Auditoría - CECYT - citando a Kast y Rosenzweig). F.última revisión: 20/06/2019




NEXO - Cobranzas: ¿Si NEXO COBRANZAS me envía la notificación "No se generaron recibos en forma automática", como hago para resolver el evento?


En estos casos, por problemas de proceso, etc. el sistema TANGO Nexo Cobranzas, informará el evento. Para resolverlo se debe ingresar en la opción: Ventas | Cuentas Corrientes | Cobranzas masivas | Generación masiva de recibos - Seleccionar NEXO COBRANZAS y aceptar con el tilde verde para "reprocesar" los recibos pendientes de emitir. F.última revisión: 02/08/2019